FPS 123 AeroAsset 3
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Fonds de dette privée investissant dans un appareil aérien touristique régional.
Présentation
Fonds de dette privée financant, via une émission obligataire, de l'acquisitiond'un avion ATR 72-600 XT loué et exploité par la société NATIREVA(Air Moana) dans le cadre d'un contrat de crédit bail pour le transportinterinsulaire en Polynésie Française.
Stratégie d’investissement
L’avion financé sera opéré par Air Moana, une société fondée en 2022, dédiée à l’exploitation d’une compagnie aérienne régionale sur le marché de la desserte interinsulaire en Polynésie française.
Nous bénéficierons d'un soutien public renforcé à travers :
• Soutien actif des autorités polynésiennes via la Sofidep.
• Nouvelle injection en 2025/2026 : supérieure à 10 M€ via des banques locales (Socredo, Banque de Tahiti).
Schéma de flux
Bon à savoir
Le fonds est géré par la société de gestion 123 Investment Managers.
123 Investment Managers est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, spécialisée dans le capital-investissement. Au même titre que Pams, la société est filiale du Groupe 123 IM. Elle finance en direct des PME et ETI françaises en croissance, via des opérations de capital-développement, de transmission ou de co-investissement.
Une prime de souscription est prévue selon le calendrier suivant** :
Palier 1 : 0 % jusqu'au 31/07/2025 (inclus)
Palier 2 : 2,5 % du 01/08/2025 au 31/10/2025 (inclus)
Palier 3 : 4 % du 01/11/2025 au 31/12/2025 (inclus)
**Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et les dispositifs présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseils au préalable d’un investissement.
Fiscalité
Aucun dispositif fiscal n'est prévu sur ce véhicule d'investissement. IS pour les personnes morales et "Flat Tax" pour les personnes privées sur la plus-value.
Fonds sous-jacents
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Sociétés sous-jacentes
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Actualités de l'offre
1 Investir dans le capital investissement présente des risques de perte en capital et d'illiquidité. Pour les FPS, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-27 du Règlement Général AMF. Pour les FPCI, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-49 du Règlement Général AMF. Pour les FPCR, le Fonds est réservé aux investisseurs autorisés, conformément au Règlement. Article L.214-28 du Code monétaire et financier.
2 L’horizon d’investissement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue qu’un objectif de gestion. Hors période de souscription et de prorogation. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
3 Le rendement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue qu’un objectif de gestion. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
4 Le minimum de souscription varie selon le type de part.
5 Montant HT.
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au Prospectus (ou Règlement le cas échéant) et Document d’informations clés (DIC) du Fonds avant de prendre toute décision finale d’investissement
Risques
*Les distributions ne sont ni garanties ni contractuelles et ne constituent qu'un objectif de gestion. Investir dans le fonds présente un risque de perte en capital et d'illiquidité.
- Risque de liquidité : le Fonds étant principalement investi dans des titres par nature peu ou pas liquides, il pourrait ne pas être en mesure de vendre à court terme certains de ses actifs. Le rachat des parts par le Fonds pourrait donc ne pas être immédiat. Conformément à l’article 10 du Règlement, les porteurs de parts pourront demander le rachat total ou partiel de leurs Parts A pendant la Durée de vie du Fonds dans les conditions et limites prévues l’article 10 du Règlement. Les investisseurs doivent être conscients que même s’ils disposent de la faculté de demander le rachat de leurs parts dans le Fonds dans les conditions prévues au Règlement, il n’existe aucune garantie que le Fonds soit en mesure d’exécuter leur demande de rachat même partiellement.
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Risque lié à la valorisation des actifs du Fonds : la valorisation des titres non cotés détenus par le Fonds est effectuée suivant des principes et méthodes de valorisation déterminés par la Société de Gestion. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu par le Fonds en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres. Notamment, cette cession peut s’effectuer à un prix inférieur à la dernière valorisation des titres concernés.
- Risque lié au niveau des frais : le Fonds est exposé à un niveau de frais élevé. La rentabilité de l’investissement envisagé suppose une performance élevée des actifs sous-jacents.
- Risque de diversification insuffisante : il n’y a aucune assurance quant au degré de diversification géographique et sectoriel des investissements, qui sera effectivement atteint par le Fonds. Le Fonds peut participer à un nombre limité d’investissements, et en conséquence, la rentabilité du Fonds peut être substantiellement et défavorablement impacté en cas de conjoncture défavorable du/des secteurs d’activité ou de la/des zones géographiques dans lesquels le Fonds est investi.
- Risques en matière de durabilité : Les risques en matière de durabilité désignent, conformément au Règlement SFDR, un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social, ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative, réelle ou potentielle, sur la valeur des investissements réalisés par le Fonds.
La liste n'est pas exhaustive. Les autres facteurs de risque sont détaillésdans le Prospectus et Document d’Informations Clés (DIC) du Fonds.
